1С Платежный календарь: задачи и функции

Первостепенная задача, которая стоит перед финансовой службой любого предприятия – это тщательный контроль за передвижением денежных ресурсов. И платежный календарь в данном случае призван для осуществления этой цели, он позволяет быстро и эффективно управлять финансовыми потоками компании.

Данная программа по сути представляет собой план движения денег в определенный период времени с требуемым уровнем детализации, который позволяет принимать оперативные решения. Главная задача, которую выполняет 1С Платежный календарь – это предотвращение кассовых разрывов. Наглядно представленный специалистам график платежей позволяет увидеть в полном объеме картину движения финансовых средств, которая сформирована на основе данных оперативного планирования. При использовании данного инструмента особое значение имеет его аналитичность и интерактивность.

Доступность операций по переносу плановых платежей прямо в форме с оперативным реагированием на ситуацию по плану расходования денег компании и поступлений позволяет пользователям увидеть всю картину изменения денежных потоков организации. Настройки позволяют обеспечить именно тот уровень детализации, который требуется: от свободного оборота до подробной информации по каждой заявке.

В результате оптимизирования платежного календаря пользователь получает подробный систематизированный прогноз (или план) передвижения финансовых средств, при этом кассовые разрывы в нем отсутствуют. Справится со многими задачами также помогает программа 1С Управленческий учет, подробнее ознакомиться с которой будет полезно каждому руководителю, планирующему внедрять системы автоматизации. Платежный календарь в ней тоже присутствует и является удобным интерактивным инструментом, облегчающим работу казначея и бухгалтеров.

Управляя настройками программного обеспечения, пользователи легко могут настроить его, что называется «под себя». Так, платежный календарь позволяет:

• самостоятельно задать период его формирования и периодичность, с которой этот процесс будет происходить;
• быстро и оперативно переключаться между группами данных, выводя любую необходимую информацию одним кликом, либо детализировать ее до нужного уровня;
• сформировать платежный календарь определенного типа: обычный (согласно данным документации оперативного планирования) и предварительный (на основе плана движения финансовых средств (бюджета);
• управлять основными настройками, подстраивая их под свои потребности, группировками вывода информации и т.д.

Таким образом, наличие платежного календаря позволяет финансовой службе предприятия отслеживать и прогнозировать отсутствие средств в кассах и на счетах и, как следствие, бороться с ними, обсуждая и согласовывая сроки платежей с контрагентами. Вся информация в нем оперативна и актуальна, так как кассовые и банковские документы в программу загружаются день в день.